净值日期      证券代码  证券简称  当前规模(份)      基金管理人                                  单位基金净值
2019-06-12  159001  保证金      9,293,484            易方达基金管理有限公司          100.0000
2019-06-12  159003  招商快线  3,808,274            招商基金管理有限公司              100.0000
2019-06-12  159005  添富快钱  1,302,870            汇添富基金管理股份有限公司  100.0000
2019-06-12  159901  深100ETF  1,353,567,465    易方达基金管理有限公司          4.3125
2019-06-12  159902  中小板      735,457,849        华夏基金管理有限公司              2.7030
2019-06-12  159903  深成ETF    409,154,507        南方基金管理股份有限公司      0.9826
2019-06-12  159905  深红利      700,443,951        工银瑞信基金管理有限公司      1.7800
2019-06-12  159906  深成长      145,639,725        大成基金管理有限公司              0.7400
2019-06-12  159907  中小300    173,598,847        广发基金管理有限公司              1.1359
2019-06-12  159908  博时创业  76,729,029          博时基金管理有限公司              1.2712
2019-06-12  159909  深TMT        48,771,449          招商基金管理有限公司              3.9594
2019-06-12  159910  深F120      638,906,143        嘉实基金管理有限公司              1.7578
2019-06-12  159911  民营ETF    12,472,540          鹏华基金管理有限公司              3.4740
2019-06-12  159912  深300ETF  97,548,991          汇添富基金管理股份有限公司  1.1838
2019-06-12  159913  深价值      43,329,693          交银施罗德基金管理有限公司  1.7980
2019-06-12  159915  创业板      14,671,454,936  易方达基金管理有限公司          1.4156
2019-06-12  159916  深F60        134,066,039        建信基金管理有限责任公司      3.9174
2019-06-12  159918  中创400    90,561,264          嘉实基金管理有限公司              1.3200
2019-06-12  159919  300ETF      6,593,616,676    嘉实基金管理有限公司              3.7007
2019-06-12  159920  恒生ETF    3,245,559,219    华夏基金管理有限公司              1.4744
2019-06-12  159922  500ETF      425,231,868        嘉实基金管理有限公司              5.1017
2019-06-12  159923  100ETF      21,285,812          大成基金管理有限公司              1.6350
2019-06-12  159925  南方300    955,199,451        南方基金管理股份有限公司      1.5867
2019-06-12  159926  国债ETF    72,698                  嘉实基金管理有限公司              112.9630
2019-06-12  159928  消费ETF    1,081,657,260    汇添富基金管理股份有限公司  2.7750
2019-06-12  159929  医药ETF    305,204,203        汇添富基金管理股份有限公司  1.3316
2019-06-12  159930  能源ETF    16,398,150          汇添富基金管理股份有限公司  0.7131
2019-06-12  159931  金融ETF    19,328,511          汇添富基金管理股份有限公司  1.6766
2019-06-12  159932  500深ETF  22,507,615          大成基金管理有限公司              1.3270
2019-06-12  159933  金地ETF    198,378,943        国投瑞银基金管理有限公司      2.0177
2019-06-12  159934  黄金ETF    419,862,646        易方达基金管理有限公司          2.9452
2019-06-12  159935  景顺500    210,572,956        景顺长城基金管理有限公司      1.3543
2019-06-12  159936  可选消费  216,156,094        广发基金管理有限公司              1.2547
2019-06-12  159937  博时黄金  806,521,977        博时基金管理有限公司              2.9683
2019-06-12  159938  广发医药  1,906,283,618    广发基金管理有限公司              1.1628
2019-06-12  159939  信息技术  1,370,828,053    广发基金管理有限公司              0.9155
2019-06-12  159940  全指金融  471,059,983        广发基金管理有限公司              0.9713
2019-06-12  159941  纳指ETF    14,052,541          广发基金管理有限公司              1.6761
2019-06-12  159943  深证ETF    24,235,342          大成基金管理有限公司              9.7060
2019-06-12  159944  全指材料  31,608,342          广发基金管理有限公司              0.7181
2019-06-12  159945  全指能源  47,572,327          广发基金管理有限公司              0.6472
2019-06-12  159948  创业板EF  740,697,720        南方基金管理股份有限公司      1.5418
2019-06-12  159949  创业板50  15,359,785,113  华安基金管理有限公司              0.5051
2019-06-12  159950  深成指EF  9,001,380            易方达基金管理有限公司          0.9313
2019-06-12  159951  中关村A    22,822,910          嘉实基金管理有限公司              0.7618
2019-06-12  159952  创业ETF    2,002,584,929    广发基金管理有限公司              0.8557
2019-06-12  159953  工业ETF    29,166,421          广发基金管理有限公司              0.7310
2019-06-12  159954  H股ETF      123,105,083        南方基金管理股份有限公司      0.9612
2019-06-12  159955  创业板E    45,234,838          嘉实基金管理有限公司              0.7954
2019-06-12  159956  创业板F    81,978,674          建信基金管理有限责任公司      0.8409
2019-06-12  159957  创业板HX  199,784,560        华夏基金管理有限公司              0.8717
2019-06-12  159958  创业板ET  309,211,448        工银瑞信基金管理有限公司      0.8586
2019-06-12  159959  央企ETF    6,465,891,780    银华基金管理股份有限公司      1.0223
2019-06-12  159960  恒生国企  505,573,960        平安基金管理有限公司              0.9792
2019-06-12  159961  深100        99,245,196          方正富邦基金管理有限公司      1.2466
2019-06-12  159962  四川国改  3,757,393,138    华夏基金管理有限公司              0.9902
2019-06-12  159963  恒生中国  100,947,772        富国基金管理有限公司              0.9488
2019-06-12  159964  创业板PA  105,481,881        平安基金管理有限公司              0.8798
2019-06-12  159965  央视50      779,426,953        中融基金管理有限公司              0.9602